Analista Financeiro Sr – Tesouraria

Principais atividades:

• Elaboração e análise do Fluxo de Caixa Diário Previsto e Realizado, através de informações geradas no sistema TOTVS e planilhas internas de apoio visando o controle, gerenciamento e previsibilidade dos recursos financeiros da organização;

• Consolidação da necessidade diária de pagamentos versus disponibilidade de recursos, através de controles internos e consulta às posições diárias nas instituições financeiras visando o gerenciamento diário dos recursos financeiros da organização;

• Controle e acompanhamento dos fechamentos de câmbio de importações e exportações;

• Elaboração e controle de exposição cambial de ativos e passivos em moeda estrangeira;

• Controle das aplicações financeiras e empréstimos bancários, através de controles internos e documentos de apoio fornecidos pelas instituições bancárias visando o gerenciamento dos recursos financeiros da organização;

• Controle de contratos, procurações e informações cadastrais da empresa, através de controles internos e documentos de apoio visando a organização dos documentos financeiros;

• Elaboração de relatórios e indicadores financeiros, através de informações geradas no sistema TOTVS e planilhas internas de apoio visando a divulgação, apresentação e gerenciamento dos recursos financeiros;

Outros requisitos:

Requisitos Obrigatórios:

Formação superior na área de Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresa ou áreas afins;

Experiência na elaboração e gerenciamento do fluxo de caixa previsto e realizado;

Conhecimento no cálculo de juros e controle de empréstimos bancários e aplicações financeiras.

Pacote Office;

Conhecimento/Experiência em ERP Protheus

Requisitos Desejáveis:

Desejável conhecimento na rotina do contas a pagar considerando análise, controle e pagamento de compromissos;

Reconciliação bancária entre banco e controle financeiro;

Desejável experiência em fechamento de câmbio de importação e exportação.

Cursos de especialização ou pós-graduação na área será um diferencial;

Habilidades:

Trabalhar em equipe

Ter foco em resultados

Ser flexível

Proativo

Demonstrar habilidade em cálculos

Capacidade para analisar problemas e criar soluções

Dinamismo

Iniciativa

Trabalhar com compromisso de datas e horários

Habilidade para trabalho analítico